Money Management Setzen Sie zwei Rookie-Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit-Setup, und für ein gutes Maß, haben jeweils die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, beide werden wind up Geld zu verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie Handel in die entgegengesetzte Richtung von einander, ziemlich häufig beide Händler werden verdienen Geld - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Diäten und Ausarbeitung, ist Geld-Management etwas, dass die meisten Händler Lippenbekenntnis zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund dafür ist einfach: So wie gesund zu essen und fit zu bleiben, kann das Geldmanagement wie eine aufwändige, unangenehme Aktivität wirken. Sie zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und nur wenige Menschen möchten das tun. Allerdings ist, wie Abbildung 1 zeigt, die Einnahme von entscheidender Bedeutung für den langfristigen Handelserfolg. Betrag der zurückgegebenen Eigenkapitalverlustmenge zur Wiederherstellung des ursprünglichen Eigenkapitals Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Trader 100 auf seinem Kapital verdienen müsste - eine Leistung, die von weniger als einem Händler weltweit erreicht wurde - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Händler sein Konto vervierfachen, nur um es wieder zu seinem ursprünglichen Eigenkapital zurückzubringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Der große Eine Obwohl die meisten Händler mit den obigen Zahlen vertraut sind, werden sie unweigerlich ignoriert. Trading-Bücher sind mit Geschichten von Händlern verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch verunreinigt. In der Regel ist der Runaway-Verlust ein Ergebnis der schlampige Money-Management, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die lange und durchschnittliche ups in die Shorts. Vor allem ist der Ausreißer nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Handelskarriere, ob bewusst oder unbewusst, visualisieren The Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen und ihnen ermöglichen, sich in den Ruhestand jung und leben carefree für den Rest ihres Lebens. Im Forex wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt. Wer kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kürzte und weg mit einem kühlen 1-Milliarde Gewinn an einem einzelnen Tag ging. Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Kleinhändler ist, daß, anstatt, den großen Gewinn zu erfahren, Die meisten Händler fallen Opfer nur ein großer Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diesen praktischen Rat: Never Risiko mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel. Indem ich nur 1 riskiere, bin ich indifferent gegenüber jedem einzelnen Handel. Dies ist ein sehr guter Ansatz. Ein Trader kann 20 Mal in Folge falsch sein und noch 80 seines Eigenkapitals haben. Die Realität ist, dass nur wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal gebrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lektionen der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts absorbieren. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler sollten nur ihre spekulativen Kapital verwenden, wenn der erste Einstieg in den Forex-Markt. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollte, sagt ein erfahrener Trader: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben auswirken, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Jetzt unterteilen diese Zahl von fünf, weil Ihre ersten paar Versuche am Handel wird am ehesten am Ende in Blow out. Dies ist auch sehr Ratgeber, und es lohnt sich für jeden, der das Trading Forex erwägt. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Money-Management zu praktizieren. Ein Trader kann viele häufig kleine Stationen und versuchen, Gewinne von den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Trader kann wählen, um für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stationen in der Hoffnung, dass die vielen kleinen Gewinne überwiegen wird Wenige große Verluste. Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es erzeugt ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleine Beispiele von Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits. Mit diesem breit angelegten Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, in einer oder zwei Trades eine Woche oder sogar einen monatelangen Gewinn zu verlieren. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es ein Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da Forex ein Spread-basierter Markt ist, sind die Kosten für jede Transaktion gleich, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händlerposition. Zum Beispiel würden bei EURUSD die meisten Händler eine 3-Pip-Strecke treffen, die den Kosten von 3100 von 1 der zugrunde liegenden Position entspricht. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Einheit Lose oder eine Million-Einheit Lose der Währung umgehen will. Wenn der Trader zum Beispiel 10.000 Stück Lose verwenden wollte, würde der Spread 3 betragen, aber für denselben Handel mit nur 100 Einheiten Lose wäre die Ausbreitung nur 0,03. Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Anders als bei der Börse, wo beispielsweise eine Provision von 100 Aktien oder 1.000 Aktien von 20 Aktien bei 40 festgesetzt werden kann, wobei die effektiven Kosten von Transaktion 2 bei 100 Aktien, aber nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien. Diese Art von Variabilität macht es sehr schwierig für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark schief Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Sorge über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stops Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für das Geld-Management und die richtige Menge an Kapital zu Ihrem Konto zugeordnet ist, gibt es vier Arten von Stationen, die Sie betrachten können. 1. Equity Stop - Dies ist der einfachste aller Stationen. Der Händler riskiert nur einen bestimmten Betrag seines Kontos auf einem einzigen Handel. Eine gemeinsame Metrik ist die Gefahr 2 des Kontos auf einem bestimmten Handel. Auf einem hypothetischen 10.000-Handelskonto könnte ein Händler 200 oder 200 Punkte auf einer Mini-Menge (10.000 Einheiten) von EURUSD oder nur 20 Punkten auf einer Standard-100.000-Unit-Menge riskieren. Aggressive Händler können über 5 Billigkeitsstopps nachdenken, aber beachten Sie, dass dieser Betrag im Allgemeinen als die obere Grenze des umsichtigen Geldmanagements betrachtet wird, weil 10 aufeinander folgende Fehlgeschäfte das Konto um 50 abziehen würden. Eine starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es platziert Einen beliebigen Ausgangspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht als Folge einer logischen Reaktion auf die Preissetzung des Marktes liquidiert, sondern die internen Risikokontrollen der Händler zu befriedigen. 2. Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps generieren, die von der Preisaktion der Charts oder von verschiedenen technischen Indikatorsignalen angetrieben werden. Technisch orientierte Trader mögen diese Ausgangspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts-Stops zu formulieren. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-Highlow-Punkt. In Abbildung 2 könnte ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account, der den Chartstopp verwendet, eine Mini-Menge verkaufen, die 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet Volatilität statt Preisaktion, um Risikoparameter einzustellen. Die Idee ist, dass in einem Umfeld mit hoher Volatilität, wenn die Preise breite Strecken durchqueren, sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen muss und die Position mehr Raum für Risiken zulassen kann, um nicht durch Intra-Markt-Lärm gestoppt zu werden. Das Gegenteil gilt für eine Region mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit zur Messung der Volatilität ist die Verwendung von Bollinger-Bändern. Die Standardabweichung verwenden, um die Abweichung des Preises zu messen. Die 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Flüchtigkeitsstopp mit Bollinger-Bändern. In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalierungsansatz zu verwenden, um einen besseren gemischten Preis und einen schnelleren Break-Even-Point zu erzielen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es wichtig, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um ordnungsgemäß Größe seines kumulativen Risikos im Handel. 13 4. Margin Stop - Dies ist vielleicht die unorthodoxe aller Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in Forex sein, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Devisenmärkten sind die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag. Daher können Devisenhändler ihre Kundenpositionen fast liquidieren, sobald sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch schließen alle Positionen. Diese Geld-Management-Strategie erfordert der Händler, sein oder ihr Kapital in 10 gleiche Teile zu unterteilen. In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler öffnen Sie das Konto mit einem Devisenhändler, sondern nur Draht 1.000 statt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto. Die meisten Devisenhändler bieten 100: 1 Hebelwirkung, so dass eine 1000-Kaution würde es dem Händler, eine Standard-100.000-Einheit-Los zu kontrollieren. Allerdings würde auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Trader einen Margin Call auslösen (seit 1.000 ist das Minimum, das der Dealer braucht). So kann er je nach Händlern Risikobereitschaft wählen, um eine 50.000-Einheit Losposition, die ihm erlaubt oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte (auf einer 50.000 Menge der Händler benötigt 500 Marge, so 1000 100-Punkte-Verlust ermöglicht 50.000 Los 500). Unabhängig davon, wie viel Hebelwirkung der Händler angenommen hat, würde dieses kontrollierte Parsing seines spekulativen Kapitals verhindern, dass der Händler seine Rechnung in einem einzigen Geschäft aufsprengt und ihm erlauben würde, viele Schaukeln auf eine potentiell rentable Einrichtung zu nehmen Ohne die Sorge oder Pflege der Einstellung manuelle Stopps. Für diejenigen Händler, die gerne die Praxis haben einen Haufen, wetten ein Haufen Stil, kann dieser Ansatz sehr interessant sein. Fazit Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement im Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Trader in diesem Markt eine Form davon ausüben müssen, um erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter Waten in den Währungsmarkt. Erste Schritte in Forex und ein Primer auf dem Forex-Markt. Pengertian Risk Management Bahasan kali ini adalah yang paing penting dalam trading kita. Mengapa penting Kita dalam bisnis menghasilkan uang dan untuk menghasilkannya kita harus bisa mengatur resiko potenziellen Verlust. Ironisnya bagian inilah yang bleichen tidak diperhatikan oleh para trader. Banyak Händler Yang tidak sabaran Handel tanpa memperhatikan insgesamt dana yang dia miliki. Mereka hanya memikirkan bagaimana menentukan jumlah dana untuk handeln dalam 1 handel saja. Istilahnya Geschäftsknopf. Kita tidak melihat nilai kembali dalm jangka panjang dari investasi unda. Sehingga und ein hanya mencari jackpot. Aturan Geldmanagement tidak akan melindingi und ein tetapi mereka dapat membuat undein untung dalam jangka panjang. Lalu bagaimana caranya supaya bisa bertach dan menghasilkan di forex Perlu uang untuk menghasilkan uang. Semua orang tahu itu. Tetapi berapa sebenarnya yang diperlukan untuk memulai handel Jawabannya tergantung bagaimana pendekatan unda dalam memulai bisnis ini. Pertama, pertimbangkan bagaimana und ein mau diedukasi. Ada banyak pendekatan yang berbeda dalam mempelajari Handel: melalui kelas, mentorpelatih, otodidak, ata bahkan kombinasi ketiganya. Banyak kelas dan mentor yang, au mengajarkan forex kebanyakan memang menarik biaya yang bervariasi. Keuntungannya adalah und ein betul-betul diajar di kelas atau mentor yang hebat bisa memotong jalur pembelajaran unda dan memberikan unda jalan untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih cepat dibanding yang lain atau anda sendirian. Jalan berliku dan sudahnya adalah biaya dari programm pendidikan tersebut yang mulai dari ratusan hingga ribuan dollar tergantung paket apa yang und ein ambil. Bagi Banyak Treder Yang Baru di Handel, Dana Yang Diperlukan untuk ikut tidak tersedia. Kabar baiknya, bagi yang tidak punya tidak dapat atau tidak mau mengeluarkan dananya untuk belajar ini, banyak sekali informasi yang und ein perlukan untuk belajar handel di internet secara gratis lagi. Bisa Berupa Foren, Broker, Artikel, Blog DLL, Selama und Disziplin als fokus mempelajari Markt, kesempatan und ein untuk sukses akan meningkat sekali. Kedua adalah pendekatan und ein terhadap pasar akan memerlukan alat yang khusus seperti berita ataupun software chart. Sebagai technischer Händler hampir semua paket Diagramm sudah disertkan dalam Plattform tarding Vermittler sudah cukup dan sebenarnya sudah baik. Bagi mereka yang memrlukan indikator yang spesial atau fungsinya lebih baik, software-charting yang mahal bisa berharga dari 100 pro bulan. Mungkin anda adalah Grundlegende Händler und eine perlu perlu berita Yang sepersekischen Detik Sebelummera dirilis atau bahkan sebelum ia terjadi. Berita Yang Instan dan Akurat Berharga Dari Ratusan Sampai Ribuan Dollar pro Bulan. Unda dapat berita tambahan dari broker. Terakhir, unda perlu dana untuk Handel. Broker eceran menawarkan Anzahlung Minimum sampai mulai dari 1 Dollar. Tentu saja itu tidak berarti unda akan menghasilkan jutaan Dollar dengan 1 Dollar dalam waktu singkat. Ini kesalahan pemahaman dalam permodalan. Verlust adalah bagian dari Gewinn dan unda perlu modaldana untuk menahannya. Lalu berapa modal yang diperlukan Kalau mau jujur, Handel di MarketivaAGEA, undein bisa saja memulai dari berapa saja. Hanya tergantung und ein mau meghasilkan mulai drai berapa. Kalau mau menghasilkan jutaan dalam sebulan tentu saja modalnya Wortspiel jutaan. Kalau mau lebih tinggi maka modalnya Wortspiel lebih tinggi. Karena leveragenya 100: 1, Kalau unda mau menggunakan 1 dari modal und ein tiap Handel. Maka logikanya begini. Modal und adalah 100 kali lebih banyak dari 1 offen posisi anda. Misalnya Modal anda ada 1000. Anda handeln 1 dari modal artinya 10. Maka di Quantität unda masukkan angka 1000. Artinya Anda handelndengan Margin 10 dan tiap 100 pips yang unda dapatkan akan menghasilkan kurang lebih 10. Nah silahkan atur sendiri berapa kali handelndalam sebulan , Profit berapa unda akan bisa mengukur hasil und ein dalam sebulan. Jika anda konsisten dan unda mempraktikkan Geldverwaltung yang sesuai, Anda bisa mulai dari berapa saja, dan bisa memperkirakan berapa yang akan unda hasilkan dalam sebulan dengan modal anda yang ada. Akan berbeda halnya kalau unda ikut di broker yang menggunakan sistem viel seperti fbs broker karena perhitungannya berbeda. Kalau di sistem viel, sebaiknya anda memulai dengan modal paling sedikit 250.Itupun und ein harus handelndengan mengatur seketatnya sebab hanya mampu menahan pergerakan beberapa puluh pips saja sudah kena SL. Jadi modal sangat menentukan. Jadi kalau und ein memulai bisnis ini tidak dapat dengan modal berlimpah, dengan sistem lot anda harus sabar, menabung dulu, dan belajar sampai und ein siap secara finansial. Namun, kalau di sistem Größe jauh lebih mudah mengaturnya. Drawdown und Maximum Drawdown 18 14,186 284 18 3,335 334 19 13,903 278 19 3,002 300 Anda bisa melihat bahwa ada perbedaan besar antara meresikokan 2 dana unda dengan meresikokan 10 dalam 1 offener posisi-Handel. Jika anda mengalami kerugian 19 kali berturut turut, Modal unda dari 20,000 berkurang menjadi 3,002 yang tersisa jika anda meresikokan 10 tiap Handel. Berarti und ein rugi 85 dalam 19 kali handel saja. Jika und ein meresikokan hanya 2, und ein msih punya 13,903 yang berarti 30 dari modal anda. Tentu saja kita tidak ingin rugi 19 kali berturut-turut. Namun itu bisa saja terjadi. Bahkan jika und ein hanya rugi 5 kali bertrurut-turut, perbedaannya adalah yang 2 masih punya dana 18,447 sedangkan yang 10 hanya tersisa 13,122. Sebaiknya tradingkan persentase kecil saja dari modal unda. Intinya adalah mengatur geldmanagement untuk mengantisipasi jika terjadi zeichnen maka kita masih bisa bertahan. Bayangkanlah, jika anda rugi 85 maka und ein harus menghasilkan 566 untuk bisa balik modal. Dari contoh ini, unda bisa melihat bahwa jika und ein hanya Profit dengan rata-rata 50, und ein masiha kan Profit 10.000. Jadi kapanpun und ein handelndesgan risiko belohnung verhältnis yang baik, kemungkinan unda untung jauh lebih besar. Tetapi permasalahannya, bagaimana mengaplikasikannya. Anggaplah und ein Seorang Scalper dengan Risiko und ein 3 Pips. Dengan 3: 1 Belohnung zum Risiko-Verhältnis, ini berarti und ein memerlukan 9 Pips untuk Zielhandel. Anda akan bermasalah dengan membayar verbreitet dan langsung kena SL. Jika Broker und ein mengenakan 2 Pip-Strecke pada EURUSD, Anda Harus Profit 11 Pips sebagai gantinya, sehingga unda menjadikan 4: 1 Belohnung zum Risiko-Verhältnis. Dengan EURUSD yang dapat bergerak 3 Pips naik dan turun hanya dalam beberapa detik, unda akan kena SL dengan cepat. Jika anda mengurangi ukuran posisi, unda dapat melebarkan SL unda dan mempertahankan Risiko-und Reward-Verhältnis yang anda inginkan. Sekarang jika anda meningkatkannya menjadi Risiko 50 Pips, und ein perlu menaikknan Belohnung Verhältnis menjadi 153 Pips. Dengan Begini, unda dapat memakai Belohnung-zu-Risiko-Verhältnis und ein Tetap pada 3: 1. Lohn-Risiko-Verhältnis ini tidaklah harga mati. Mereka harus diatur berdasarkan zeitrahmen, kondisi pasar, dan titik entryexit anda. Persentase-Handel und ein juga bisa menjadi Belohnung-zu-Risiko-Verhältnis und ein contohnya 10: 1 atau scalper yang menjadi 0.7: 1. Risiko Mangement yang sarankan adalah 2 atau kurang.
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